AKTIVEN

Mit CHF 832’382.12 sind die flüssigen Mittel (100) per Ende Dezember CHF 1’308’987.74 unter dem Anfangsbestand.

Bei den Forderungen (101) beträgt der Debitorenstand (1010) per Ende 2025 CHF 950’096.65. Dies betrifft die Steuern der juristischen Personen, die Grundstückgewinnsteuer sowie die Quellensteuer vom Dezember 2025. Dazu kommen die Einnahmen für unsere Schüler mit Status «InS» (Integrierte Sonderbeschulung) vom Kanton. Weiter finden sich in diesem Konto kleinere Beträge aus diversen Rechnungen.

Unsere Steuerguthaben (1012) der Gemeinde Bürglen und Bussnang sowie der Steuerverwaltung TG wurden mit CHF 1’209’454.43 verbucht. Die aktiven Rechnungsabgrenzungen (104) betragen CHF 1’466’580.00. Darin enthalten ist der zu erwartende Kantonsbeitrag, welcher im Jahr 2026 ausbezahlt wird und somit einen Ertrag für das Jahr 2025 darstellt.

Das Verwaltungsvermögen (140) liegt Ende 2025 bei CHF 3’562’503.00. Darin enthalten sind die Beleuchtung sowie Informatik im Schulhaus Zeltli. Dazu kommt eine Tranche über CHF 848’041.84 für den laufenden Erweiterungsbau Sek. Das Verwaltungsvermögen wurde mit den ordentlichen Abschreibungen wertberichtigt.

PASSIVEN

Der Kreditorenbestand (200) per 31.12.2025 beträgt CHF 381’136.47. Dies sind Rechnungen, die erst im neuen Jahr (Januar-Februar 2026) eingetroffen sind, aber noch das Jahr 2025 betreffen. Einen Grossteil machen dabei unter anderem die Schlussabrechnung der Lohnbeiträge 2025 für das Sozialversicherungszentrum und die Pensionskasse aus. Die restlichen Rechnungen betreffen mehrheitlich den baulichen Unterhalt, Informatik, Gas, Strom, Wasser, Telefon sowie Abschluss-Abrechnungen diverser Versicherungen.

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungen (204) sind CHF 49’582.30 verbucht. Davon geht der Grossteil zu Lasten des Zinsaufwandes (Zinsrechnung der Pensionskasse Thurgau, welche im Juni 2026 fällig sind). Der Restbetrag entsteht aus zu früh bezahlten Wohnungsmieten, welche für den Januar 2025 bestimmt sind.

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (206) liegen unverändert bei CHF 4’350’000.00. Dabei ist die Aufteilung wie folgt: 11.5% bei der Raiffeisenbank, 27.6% bei der Thurgauer Kantonalbank und die restlichen 60.9% bei der Pensionskasse Thurgau.